1.生产经营情况

供水量分析

2023年末供水完成量为155.26万立方米，较财务预算供水量155万立方增加了0.26万立方。

成本费用分析

（一）营业成本分析

2023年末发生营业成本789.19万元，较财务预算营业成本812.58万元，成本减少23.39万元，减少原因：固定资产折旧减少19万元。营业成本主要构成为：固定资产折旧454万元，占营业成本的58%，电费23.6万元，占营业成本的3%，工资及附加174.77万元，占营业成本的22%，维修费92.23万元，占营业成本的12%，取暖费31.33万元，占营业成本的4%。

（二）管理费用分析

2023年末发生管理费用194.3万元，较财务预算管理费用286.76万元，减少了92.46万元。减少原因：工资及附加减少76.49万元（未达到预计招聘人员）。主要的支出为：工资及附加67.58万元，占管理费用的35%，折旧5.68万元，占管理费用的3%，车辆费19.3万元，占管理费用的10%，物业管理费70.25万元，占管路费用的36%，办公费11.86万元，占管理费用的6%。

四、利润总额

2023年末实现利润总额-79.53万元，较财务预算利润总额-192.14元，减少亏损112.61万元，减亏主要原因：成本费用减少。