（一）营业收入：

预计2022年供水收入1609万元，2022年实现营业收入763.73万元，达到年初预算47.46%，较上年同期相比，减少616.18万元，减幅44.65%，减少的主要原因是主要原因是2022年国家环保对矿山企业停产检查，导致我公司供水量下降，收入也相应减少。

（二）营业成本：

预计2022年营业成本788万元，2022年实现营业成本735.79万元，达到年初预算93.37%，较上年同期相比，增加1.18万元，增幅0.16%，增加的主要原因是本年维修费增加。

（三）管理费用：

预计2022年管理费用279.7万元，2022年实现管理费用198.02万元，达到年初预算70.79%，较上年同期相比，减少26.34万元，减幅11.74%，减少的主要原因是减少各项费用开支。

（四）税金及附加：

预计2022年36万元，2022年实现税金及附加31.95万元，达到年初预算88.75%，较上年同期相比，增加0.22万元，增幅0.69%，增加的主要原因车船税增加。

（五）财务费用：

预计2022年财务费用260万元，2022年实现财务费用265.61万元，达到年初预算102.15%，较上年同期相比，减少5.82万元，减幅2.24%，减少的主要原因是每季度还银行贷款本金，利息相应减少。

（六）利润总额：

预计2022年本年利润245.3万元，2022年实现利润总额-487.56万元，达到年初预算-198.76%，较上年同期相比，减少504.46万元，减幅2984.96%。