（一）董事会工作报告摘要

董事会发挥“定战略、做决策、防风险”职能，完成全年各项目标任务。

1.迎难而上，完成年度投资任务。2023年计划投资目标17.67亿元，完成投资17.69亿元。累计完成17.72亿元，完成工程总投资的30.58%。

2.统筹兼顾，完成年度重要目标任务。2023年是引绰济辽二期工程建设的开局之年，也是公司经营层班子组建初年。公司多管齐下，一手抓公司建设，一手抓工程建设。公司建设方面：分别在通辽和突泉租用办公地点，购置办公设备，满足办公需求；通过多种用工形式，充实公司员工队伍，基本满足公司经营和工程建设需要。工程建设方面：进度管理坚持稳中求进，坚决守住质量、安全、环水保的底线红线，建立总承包周调度、监理及甲代半月调度、公司月调度的梯级调度体系，统筹各方资源，形成整体合力，深入推进工程建设。工程九条支线主体工程已全部开工建设。全年质量、安全、环水保等工作稳中有进，防洪度汛安全平稳，社会环境安定团结。

3.高效有序，法人治理体系不断完善。公司股东会、董事会、监事会和经理层不断完善，形成了权责清晰、有效制衡、高效规范的良性运转体系，有力地提升了国有企业运行的质量和效率。坚持党的领导和完善公司治理相统一，切实提升现代企业治理体系和治理能力，坚持依法治企，发挥董事会职能作用，建立董事会履职台账，落实董事会法定职权，维护经营自主权，激发经理层活力。

4.真抓实干，加强合规管理防控风险。公司成立合规领导小组，制定三年合规管理计划，建立“三位一体”合规管理组织架构，以重点业务领域合规风险点为重点，对规章制度、经济合同、重大决策进行合规性审查评价，对重要项目、大额资金支付、物资采购、招投标等重点领域进行排查，将合规审查作为经营管理行为的必要前置程序，防范经营风险。

5.强化落实，推动国企改革落实到位。积极落实水务投资集团国企改革部署，建立健全市场化经营机制，提高企业活力和效率。蒙东公司完成经理层成员2023年度“两书一协议”签订工作，落实经理层成员任期制和契约化管理；按照管理人员竞争上岗安排，选聘2名人员担任中层经理管理岗位；招聘15名人员充实到公司员工队伍；落实工资总额制度；落实全员绩效考核。

（二）财务会计报告

1.本年投资支出分析：

公司2023年为项目建设期，全年投资支出总额为116552.59万元，具体情况如下：建设工程投资支出62378.89万元、征地移民支出49318.73万元、待摊投资支出4854.97万元。

2.2023年度投资完成分析

2023年经股东会审议通过的工程预算投资总额为176703.39万元，本年实际完成116552.59万元（含增值税进项税额），预算完成率为65.96%。

3.同概算对比分析

根据项目初设批复，项目总投资为579365.93万元，截止2023年，项目已累计完成177259.92万元，完成概算总投资的30.6%，2023年当年完成概算投资176965.92万元，完成概算总投资的30.54%。

（三）审计报告摘要

内蒙古水务投资集团有限公司委托北京兴华会计师事务所对公司进行了审计，形成审计意见如下：

我们审计了内蒙古蒙东水务有限公司 （以下简称蒙东水务公司)的财务报表（以下简称财务报表），包括2023年12月31日的资产负债表，2023年度的利润表，现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计淮则的规定编制，公允反映了蒙东水务公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。